Chevron Hisse Senedi Tahmini 2022 | Yatırım U

şerit (NYSE: CVX) hisse senedi ve diğer petrol hisseleri, yükselen petrol fiyatlarıyla birlikte yatırımcıların zihninde ön sıralara yerleşti. Ham petrol fiyatı, 2021 yılının Ağustos ayında 52 haftanın en düşük seviyesinden bu yana neredeyse iki katına çıktı.

Petrol fiyatlarındaki artışın büyük bir kısmı Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilaftan kaynaklanıyor. Bu yılın başlarında, Rusya Ukrayna’yı işgal etti ve dünya çapındaki ülkeler bundan memnun değildi. Sonuç olarak, birçok ülke Rusya’ya karşı yaptırımlar uyguladı.

Yaptırımlar Rusya’yı en çok yaraladığı yerden vurdu, petrol. Rusya, dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından biridir. Rus petrolünü hedef alan yaptırımlar, Rusya’yı Ukrayna’ya karşı eylemlerinden dolayı disipline etmeyi amaçlıyordu.

Bu eylemlerin sonucu, yaptırım uygulayan ülkelerin ekonomilerinin ilerlemesini sağlamak için yeni petrol kaynakları bulmaları gerektiğidir. Avrupa ülkeleri, Rusya’dan çok büyük miktarda petrol satın aldıkları için özellikle tehlikeli bir konumdalar.

Rus petrolü dünyanın petrol arzından çekildiğinde, dramatik bir şekilde düşüyor. Petrol talebi yalnızca arttığından, dengesizlik son birkaç ayda petrol fiyatlarının çarpıcı biçimde yükselmesine neden oldu. Petroldeki artış Chevron gibi ABD petrol şirketlerine fayda sağlayabilir çünkü yeni petrol kaynakları arayan Avrupa ülkeleri ABD’ye dönebilir

Chevron Hisse Senedi Tahminleri

Nisan ayında Chevron, 2022’nin ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçları hakkında bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında, şirketin birkaç satın alma yoluyla şirketi büyütmeye odaklandığı belirtildi.

İlk olarak, Chevron satın almayı kabul etti Yenilenebilir Enerji Grubu (Nasdaq: REGI). Satın alma, Chevron’un yenilenebilir yakıt işini büyütmesine yardımcı olacak. Ayrıca şirket, NEXBASE’i satın alma işlemini şuradan kapattı: yuva (OTC: NTOIY), baz yağların lider tedarikçisi olarak konumunu güçlendirmesi gerekir. Basın açıklamasında ayrıca Chevron’un, artan petrol fiyatlarına tepki olarak Permiyen Havzasından pompaladığı petrol miktarını %15 artırarak günde 700.000 ila 750.000 varile çıkarmayı planladığı belirtildi.

Ortalama olarak, endüstri analistleri Chevron’un 2022’nin ikinci çeyreğinde hisse başına 4,67$ kazanacağını tahmin ediyor. Analistler, Chevron’un tüm yıl boyunca hisse başına 16,98$ kazanacağını tahmin ediyor. İlginç bir şekilde, tahminlerin aralığı oldukça geniştir. Tüm yıl için en yüksek tahmin 21,43 dolar ve en düşük tahmin 14,28 dolar.

Şerit Kazanç

Chevron’un ilk çeyrek kazanç basın açıklamasında şirket, satışların geçen yılın ilk çeyreğinde 31 milyar dolardan 2022’nin ilk çeyreğinde 52 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Ayrıca Chevron, çeyrekte 6.3 milyar dolar kazanç elde ettiğini söyledi. Kazanç, geçen yılın aynı çeyreğinde 1.4 milyar dolardan hızlı bir şekilde yükseldi.

Çeyrek için düzeltilmiş kazanç, geçen yılın ilk çeyreğine göre 0,90$’lık bir artışla, hisse başına 3,36$’a çevrildi. Petrol fiyatları yükseldiğinde bir varil petrolü pompalama maliyeti artmadığı için Chevron’un kar marjları petrol fiyatlarıyla birlikte iyileşti.

Sektör analistleri, Chevron hissesinin bu çeyrekte hisse başına 3,44 dolar kazanç sağlayacağını düşünüyorlardı. Dolayısıyla Chevron, analistlerin tahminlerinin gerisinde kaldı. Basın açıklamasında, Chevron’un CEO’su ve Başkanı, “Chevron, geçen yılın ilk çeyreğine göre ABD petrol ve gaz üretimiyle %10 artış sağlayarak yerel arzı artırmak için üzerine düşeni yapıyor.” dedi.

Chevron çeyrek basın bültenini yayınladıktan sonra, yöneticiler çeyrek hakkında konuşmak için bir web yayınına ev sahipliği yaptı. Konuşmaları bittiğinde yöneticiler dinleyicilerden sorular aldı. Web yayınının dökümüne bir bağlantı burada bulabilirsiniz. Ayrıca yöneticilerin sunumlarında kullandıkları slaytların bağlantısını burada bulabilirsiniz.

Chevron Hissesi İyi Bir Alım mı?

Chevron hissesi, petrol fiyatlarının kuyruğunu sürüyor. Hisse senetleri bu yıl %42’den fazla yükseldi. Daha geniş S&P 500 hisse senedi endeksinin yıl boyunca neredeyse %18 düştüğü göz önüne alındığında, hisse senedinin vurgusu dikkat çekici.

Chevron hissesindeki tekneyi kaçırdığınızı düşünüyorsanız, tekrar düşünmek isteyebilirsiniz. Hızlı bir hisse senedi değerlemesi, hisse senedinin yaklaşık 16x’lik bir F/K oranında işlem gördüğünü gösterir. Şaşırtıcı bir şekilde, Chevron’un mevcut F/K oranı, beş yıllık 24x ortalamasının çok altında. Bu, Chevron hissesinin hissedarlara mevcut fiyatından büyük değer sunduğu anlamına gelebilir.

Petrol şirketlerinin kazançlarının petrol fiyatlarıyla yüksek oranda ilişkili olduğunu unutmayın. Bu, petrol fiyatlarının yüksek kalması veya yükselmesi durumunda hisse senedinin büyük değer sunabileceği anlamına gelir. Öte yandan, petrol düşerse Chevron’un hisse başına kazancı da düşecek. Bu durumda, hisseler büyük bir yatırım olmayabilir.

Hisselerin potansiyel değerine ek olarak, Chevron hissesi bir temettü öder. Şirket kısa süre önce her çeyrekte hisse başına 1,42 dolar nakit temettü ödeyeceğini söyledi. Yıllık bazda, temettü tutarı 5,68 ABD dolarıdır. Bu, hisse başına yaklaşık 171$’lık mevcut fiyatında, hisse senedinin %3,38 temettü verimine sahip olduğu anlamına gelir.

Buffett Chevron hissesini satın aldı

Chevron hissesinin iyi bir satın alma olduğunu düşünüyorsanız, iyi bir şirketsiniz. Ünlü yatırımcı Warren Buffett, şirketinde birkaç milyon Chevron hissesine sahip. Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-A, BRK-B). Mevcut Chevron hisse senedi pozisyonuna ek olarak, Berkshire kısa süre önce ilk çeyrekteki pozisyonuna eklediğini söyledi.

Berkshire’ın Chevron konumuna eklemesi şaşırtıcı değil. Şirket zaman zaman mevcut pozisyonlara hisse senedi ekler. Şaşırtıcı olan, Berkshire’ın satın aldığı hisse sayısı.

Bu yılın başlarında hisse satın almadan önce, Berkshire yaklaşık 38 milyon hisseye sahipti. Şirket yaklaşık 121 milyon yeni hisse ekleyerek Chevron hissesindeki konumunu dört katına çıkardı.

Buffett ve Berkshire Hathaway, büyük miktarlarda serbest nakit akışı yaratan hisse senetlerini tercih etme eğilimindedir. Ayrıca, Chevron gibi Berkshire’ın holdinglerinin çoğu cömert temettü getirilerine sahip ve hisseleri hızla geri alıyor.

Chevron, 2021’de temettüler ve hisse geri alımları yoluyla hissedarlarına 11,6 milyar dolar geri verdi. Yalnızca 2022’nin ilk çeyreğinde, temettüler ve geri alımlar için 4 milyar dolar kullandı.

Görünüşe göre Chevron karını hissedarlarına fayda sağlamak için kullanıyor. Bu eğilim öngörülebilir gelecek için devam edebilir.