En Güçlü 5 Grafik

Şamdan grafikleri, birden çok zaman dilimi için verileri tek fiyat çubuklarında toplayan teknik bir araçtır. Bu, onları geleneksel açık-yüksek, düşük-kapalı çubuklardan veya kapanış fiyatlarının noktalarını birleştiren basit çizgilerden daha kullanışlı hale getirir. Şamdanlar, tamamlandıktan sonra fiyat yönünü tahmin eden modeller oluşturur. Doğru renk kodlaması, geçmişi 18. yüzyıl Japon pirinç tüccarlarına dayanan bu renkli teknik araca derinlik katar.

Steve Nison, 1991 tarihli popüler kitabı “Japon Candlestick Charting Techniques” ile Batı dünyasına şamdan kalıpları getirdi. Artık pek çok tüccar, ayı kara bulut örtüsü, akşam yıldızı ve üç kara karga gibi renkli isimleri olan bu oluşumlardan düzinelercesini tanımlayabiliyor. Ek olarak, doji ve çekiç dahil olmak üzere tek çubuk kalıpları düzinelerce uzun ve kısa kenar ticaret stratejisine dahil edilmiştir.

Şamdan Deseni Güvenilirliği

Tüm şamdan desenleri eşit derecede iyi çalışmaz. Büyük popülariteleri, riskten korunma fonları ve algoritmaları tarafından analiz edildikleri için güvenilirliği azalttı. İyi finanse edilen bu oyuncular, popüler metinlerde bulunan teknik analiz stratejilerini uygulayan perakende yatırımcılara ve geleneksel fon yöneticilerine karşı ticaret yapmak için yıldırım hızında yürütmeye güveniyor.

Diğer bir deyişle, riskten korunma fonu yöneticileri, yüksek oranlı yükseliş veya düşüş sonuçları arayan katılımcıları tuzağa düşürmek için yazılım kullanır. Ancak, kısa ve uzun vadeli kâr fırsatlarına izin veren güvenilir modeller ortaya çıkmaya devam ediyor.

İşte fiyat yönü ve momentumun öncüleri olarak son derece iyi performans gösteren beş mum kalıbı. Her biri, daha yüksek veya daha düşük fiyatları tahmin etmede çevreleyen fiyat çubukları bağlamında çalışır. Ayrıca iki şekilde zamana duyarlıdırlar:

1. Yalnızca gün içi, günlük, haftalık veya aylık olarak incelenmekte olan grafiğin sınırlamaları dahilinde çalışırlar.
2. Model tamamlandıktan sonra güçleri üç ila beş bar hızla azalır.

Şamdan Performansı

Bu analiz, 2008 tarihli “Candlestick Charts Ansiklopedisi” kitabında şamdan kalıpları için performans sıralamaları oluşturan Thomas Bulkowski’nin çalışmasına dayanmaktadır. İki tür beklenen model sonucu için istatistikler sunar:

1. Ters Çevirme – Şamdan ters çevirme modelleri, fiyat yönündeki bir değişikliği tahmin eder.
2. Devam – Devam kalıpları, mevcut fiyat yönünde bir uzantı öngörür.

Aşağıdaki örneklerde, içi boş beyaz mum çubuğu açılış baskısından daha yüksek bir kapanış baskısını, siyah mum çubuğu ise açılış baskısından daha aşağıda bir kapanış baskısını ifade eder.

Üç Hat Vuruşu

Yükselen üç çizgili ters dönüş deseni, düşüş trendi içinde üç siyah mum oluşturur. Her çubuk, daha düşük bir dip not eder ve intrabar dip seviyesinin yakınında kapanır. Dördüncü çubuk daha da aşağı açılır, ancak serideki ilk mumun tepe noktasının üzerinde kapanan geniş bir dış çubukta tersine döner. Açılış baskısı aynı zamanda dördüncü çubuğun altını da işaret ediyor. Bulkowski’ye göre, bu tersine çevirme, %83 doğruluk oranıyla daha yüksek fiyatları öngörüyor.

iki siyah boşluk

İki siyah aralıklı düşüş devam paterni, yükseliş trendinde kayda değer bir tepeden sonra ortaya çıkıyor ve aşağı bir boşluk, daha düşük dipler kaydeden iki siyah çubuk üretiyor. Bu model, düşüşün daha da düşük seviyelere inmeye devam edeceğini ve belki de daha geniş ölçekli bir düşüş trendini tetikleyeceğini tahmin ediyor. Bulkowski’ye göre, bu model %68 doğruluk oranıyla daha düşük fiyatlar öngörüyor.

Üç Kara Karga

Üç siyah karga ters dönüş paterni, bir yükseliş trendinin zirvesinde veya yakınında başlar ve üç siyah çubuk, bar içi en düşük seviyelerine yakın daha düşük en düşük seviyeler yayınlar. Bu model, düşüşün daha da düşük seviyelere inmeye devam edeceğini ve belki de daha geniş ölçekli bir düşüş trendini tetikleyeceğini tahmin ediyor. En düşüş eğilimi gösteren sürüm, alıcıları momentum oyunlarına kaptırdığı için yeni bir zirvede (grafikteki A noktası) başlar. Bulkowski’ye göre, bu model %78 doğruluk oranıyla daha düşük fiyatlar öngörüyor.

Akşam yıldızı

Ayı akşam yıldızı dönüş modeli, yükseliş trendini yeni bir zirveye taşıyan uzun beyaz bir çubukla başlar. Piyasa bir sonraki çubukta daha yüksek boşluklar açar, ancak yeni alıcılar ortaya çıkmaz ve dar aralıklı bir mum çubuğu verir. Üçüncü çubukta aşağı bir boşluk, kalıbı tamamlıyor; bu, düşüşün daha da düşük seviyelere inmeye devam edeceğini ve belki de daha geniş ölçekli bir düşüş trendini tetikleyeceğini tahmin ediyor. Bulkowski’ye göre, bu model %72 doğruluk oranıyla daha düşük fiyatlar öngörüyor.

terk edilmiş bebek

Bir dizi siyah mum daha düşük dipleri bastıktan sonra, terk edilmiş bir bebek tersine yükseliş paterni düşüş trendinin en düşük seviyesinde görünüyor. Bir sonraki çubukta pazar boşlukları düşer, ancak yeni satıcılar ortaya çıkmaz ve aynı fiyattan açılış ve kapanış baskıları olan dar aralıklı bir doji şamdanı verir. Üçüncü çubuktaki yükseliş boşluğu, toparlanmanın daha da yüksek seviyelere çıkmaya devam edeceğini ve belki de daha geniş ölçekli bir yükseliş trendini tetikleyeceğini tahmin eden modeli tamamlıyor. Bulkowski’ye göre, bu model %49,73 doğruluk oranıyla daha yüksek fiyatlar öngörüyor.

Alt çizgi

Şamdan kalıpları, piyasa oyuncularının dikkatini çeker, ancak bu kalıpların yaydığı birçok geri dönüş ve devam sinyali, modern elektronik ortamda güvenilir bir şekilde çalışmaz. Neyse ki, Thomas Bulkowski’nin istatistikleri, bu modellerin dar bir seçimi için alışılmadık bir doğruluk göstererek, tüccarlara işlem yapılabilir satın alma ve satma sinyalleri sunuyor.

Şamdan kalıplarına bakmaktan elde edilen bilgileri kullanmak ve bunlara dayalı bir varlığa yatırım yapmak için bir aracılık hesabı gerekir. Biraz araştırma süresinden tasarruf etmek için, Investopedia yatırım ihtiyaçlarınız için doğru brokeri bulabilmeniz için en iyi çevrimiçi brokerlerin bir listesini bir araya getirdi.