En İyi Teknik Analiz Modelleri | Daha fazla bilgi edin

Bugün, önceki bir makalemden yola çıkarak belirli teknik analiz kalıpları üzerinde durmak istiyorum. En iyi teknik analiz modellerini tespit etmek yalnızca nispeten kolay olmakla kalmayacak, aynı zamanda doğru olacaktır. Bu nedenle, bu liste sadece tüccarların kullandığı en yaygın kalıpların bir tekrarı olmayacak. Odak, desenin kalitesi üzerinde olacaktır. Sadece göründüğü veya başkalarının kullandığı frekans değil.

Teknik Analiz Modelleri: Tavsiye Sözleri

Hisse senedi çizelgelerine ve modellerine bakarken, silahı atlamak cazip gelebilir. Bunu yapmak sizin için biraz gereksiz risk oluşturabilir. Örneğin, bir formasyonun %80’ine baktığınızı düşünüyorsanız ve geri kalanının yerini alacağını varsayarsanız. Bu oldukça riskli olabilir, çünkü fiyat hareketi her an tersine dönebilir. Makaleyi okurken fark edeceğiniz gibi, bu kalıpların çoğu birbiriyle benzerlikler taşıyor. Bununla birlikte, silahı atlarsanız, düşüş düzeltmesi olarak beklediğiniz şey, yükselişin tersine dönüşebilir. Bu nedenle, bir pozisyona girmeden önce kalıbın tamamlandığını gördüğünüzden emin olun.

Boğa ve Ayı Dikdörtgen(ler)i

En iyi teknik analiz kalıpları listemizdeki ilk giriş, yükseliş ve düşüş dikdörtgen(ler)idir. Şimdi, bu iki kalıbı ayırt etmek oldukça zor olabilir. Özellikler neredeyse aynı. Her iki model de paralel destek ve direnç trend çizgileri ile iki veya daha fazla makul şekilde eşit üst ve alt kısımlarla karakterize edilir. Aradaki fark, bir yükseliş dikdörtgeninin bir yükseliş (yukarı) hareketinden sonra başlamasıdır. Bir düşüş (aşağı) hareketi ise düşüş dikdörtgenini başlatır.

Direnç trend çizgisinin kırılması, yükseliş dikdörtgenini tamamlar. Ve bir destek kırılması, düşüş dikdörtgenini tamamlar. Desendeki üst ve alt kısımlar arasındaki genişlik ne kadar fazlaysa, desen o kadar doğru olur. Her iki model de zamanın yaklaşık %80’inde doğrudur ve takas için bazı sağlam temeller sağlar.

Teknik analiz kalıpları hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin.

Çift Üst ve Alt

Çift üst ve çift alt, her ikisi de üçgen desenlerdir. Çift tepe, hisse senedi grafiğinde görünen M harfi ile karakterize edilir. Çift dip, tersi olarak, hisse senedi grafiğinde W harfinin görünümü ile karakterize edilir. Çift tepe, aralarında alçak bir salınım ile yan yana iki seviye tepe noktasına sahiptir. Fiyat yukarıda bahsedilen düşük seviyenin altına düştüğünde model tamamlanır. Çift dip, aralarında yüksek bir salıncak ile yan yana iki seviye oluğu ve vadiye sahiptir. Fiyat bir önceki yüksek seviyenin üzerine çıktığında formasyon tamamlanır.

Her ikisi de oldukça doğru olsa da, ikili dip, çift tepeden birkaç yüzde puanı daha doğrudur. Çift dip oranları kabaca %78.5 doğrulukta, çift tepe oranları ise yaklaşık %75’tir. En yüksek doğruluk seviyesini sağlamak için, iki tepe ve çukur arasındaki boşluk belirgin olmalıdır. Başka bir deyişle, mesafe ne kadar geniş olursa, desenlerin doğruluğu o kadar yüksek olur. Ayrıca ikili üst ve alt, üçlü üst ve alt varyasyonları da vardır. Bu varyasyon marjinal olarak daha doğrudur.

Bu teknik analiz modeli ile yükseliş ve düşüş dikdörtgenleri arasındaki benzerliğe dikkat edin. Çift tepeli bir geri dönüşün başlangıcı olduğunu düşündüğünüz bir pozisyona girdiğinizi hayal edin. Ancak, trend tekrar yukarı sıçrar. “İyi” diye düşünebilirsiniz. “Bu sadece üçlü bir top.” Ya değilse? Önceki iki zirveye benzer bir seviyeye ulaştığında geri dönmek yerine, ya yukarı doğru devam ederse? Şimdi, çift tepede olduğunuzu düşündüğünüzde, kendinizi bir yükseliş dikdörtgeninde buldunuz. Aynı ilke, aşağı yönlü dikdörtgenler ve çift dipler için de geçerlidir.

Baş ve omuzlar

Konsensüs bir numaralı hisse senedi modeli, bu grafik %83 ile %90 arasında doğruluk oranına sahiptir. Yükseliş varyasyonu, Ters Baş ve Omuzlar, yalnızca marjinal olsa da daha da doğru oranlar. Basitçe tanımlanmış, baş ve omuzlar teknik analiz modeli, grafikte üç tepe noktasının görünümü ile karakterize edilir. Orta tepe en uzundur ve her iki taraftaki tepeler aşağı yukarı aynı yüksekliktedir. Her zirvenin tabanından makul bir yatay seviyede bir “yaka çizgisi” çizebilmelisiniz. Sağ omzu tamamladıktan sonra, hisse senedi fiyatı düşmeli ve düşüş trendine başlamalıdır.

Ters Baş ve Omuzlar, düşüş varyasyonunun aynı özelliklerinin çoğuna sahiptir. Burada üç zirve aramak yerine üç çukur ve vadi arıyorsunuz. Orta, üçün en küçüğü olmalı ve her iki taraftaki oluk kabaca düz olmalıdır. Baş ve omuz modelinde olduğu gibi, nispeten yatay bir boyun çizgisi de görünür olmalıdır. Ancak burada, sağ omzu tamamladıktan sonra, hisse senedi kırılmalı ve yukarı yönlü bir dönüş başlatmalıdır.

Teknik analiz modelinin mümkün olduğunca doğru olması için iki omuzun yüksekliğinin ne kadar yakın olması gerektiği konusunda bazı anlaşmazlıklar var. Genel olarak, ortak düşünce okulu, omuzları mümkün olduğu kadar düz tutmaktır. Tam olarak eşit olmaları gerekmez, ancak birbirlerine kısa bir mesafede olmaları gerekir.

Teknik Analiz Modelleri Üzerine Sonuçlar

Yukarıda bahsedilen teknik analiz kalıplarının her biri diğeriyle benzerlik göstermektedir. Her kalıbı ayrı ayrı tanımlamaya çalışmanın riski burada yatmaktadır. Kalıpları diğer teknik göstergelerle tamamlamak akıllıca bir tavsiyedir, bu nedenle sadece kalıplara güvenmezsiniz. Ek olarak, bir pozisyona girmeden önce kalıbın tamamen tamamlandığından emin olmak temeliniz olmalıdır. %75 ile %90 arasındaki doğruluk dereceleri ile bu kalıplar kesinlikle ticaretinizi iyileştirme potansiyeline sahiptir.