Ağustos 2022’nin En İyi Enerji Hisseleri
Enerji sektörü, dünya çapında petrol, gaz ve yenilenebilir kaynakların araştırılmasına, üretilmesine ve pazarlanmasına odaklanan şirketlerden oluşmaktadır. Enerji sektörü hisseleri, Devon Energy Corp gibi öncelikli olarak petrol veya gaz rezervlerinin araştırılmasıyla uğraşan yukarı yönlü şirketleri içerir. Downstream şirketleri, tüketicilere teslim edilmek üzere petrol ve gaz ürünlerini rafine eden ve işleyen Marathon Petroleum Corp.’u içerir. Sektörün en büyük oyuncuları arasında Chevron Corp. ve ExxonMobil Corp.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle son aylarda petrol ve gaz fiyatları yükseldi. Başkan Biden, Haziran ayında petrol şirketlerini ülke çapında gaz fiyatlarını düşürmek amacıyla daha fazla petrolü benzine dönüştürmeye çağırdı.
Borsada işlem gören bir fon (ETF) – Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) tarafından temsil edilen enerji hisseleri, Russell 1000 Endeksine kıyasla son altı ayda toplam %61,2’lik bir getiri kaydederek daha geniş piyasayı önemli ölçüde geride bıraktı. toplam getiri -%8.3. Bu piyasa performans rakamları ve aşağıdaki tablolarda yer alan tüm istatistikler 19 Temmuz 2022 tarihi itibariyledir.
Aşağıda en iyi değere, en hızlı büyümeye ve en fazla ivmeye sahip ilk üç enerji hissesi bulunmaktadır.
Bunlar, 12 aylık takip eden en düşük fiyat-kazanç (F/K) oranlarına sahip enerji hisseleridir. Kârlar, hissedarlara temettüler ve geri alımlar şeklinde iade edilebildiğinden, düşük bir F/K oranı, üretilen her bir dolar kâr için daha az ödeme yaptığınızı gösterir.
| En İyi Değer Enerji Stokları | |||
|---|---|---|---|
| Fiyat ($) | Piyasa Değeri (Piyasa Değeri) ($B) | 12 Aylık Son F/K Oranı | |
| APA Corp. (APA) | 34.34 | 11.6 | 4.9 |
| Marathon Petroleum Corp. (MPC) | 87.85 | 47.5 | 5.2 |
| Diamondback Energy Inc. (FANG) | 116.54 | 20.7 | 7.7 |
Kaynak: YCharts
- APA Corp.: APA bir petrol ve gaz arama ve üretim şirketidir. ABD’de, Mısır’ın Batı Çölü’nde ve İngiltere’nin Kuzey Denizi’nde operasyonları var. Ayrıca Surinam açıklarında keşif fırsatlarına sahiptir. 21 Haziran’da şirket, akış testi verilerinin, Surinam açıklarındaki Krabdagu arama kuyusunda yaklaşık 180 milyon varil petrolün yerinde petrol kaynağı olduğunu gösterdiğini duyurdu. APA, sitede %50 işletme payına sahiptir.
- Marathon Petrol Şirketi: Marathon Petroleum bir ham petrol arıtma şirketidir. ABD genelindeki müşterilere hizmet veren şirket, petrol ürünlerini rafine eder, tedarik eder, nakleder ve satar. Marathon Petroleum, 3 Mayıs’ta 1Ç 2022 kazanç sonuçlarını bildirdi. Net gelir, toplam gelirler ve diğer gelirler yıldan yıla artarken (YOY) 18 kattan fazla arttı. Şirketin Rafinaj ve Pazarlama segmentindeki güçlü gelişme, genel performansta önemli bir faktördü.
- Diamondback Enerji A.Ş. Diamondback Energy, karada faaliyet gösteren bir petrol ve doğal gaz şirketidir. Bu, Permiyen Havzası içindeki, hem gelişmiş hem de gelişmemiş rezervlerin keşfedilmesi ve edinilmesini hedefliyor.
Bunlar, şirketleri en son üç ayda bir yıllık (YOY) yüzde gelir artışının ve en son üç aylık YOY hisse başına kazancının (EPS) 50/50 ağırlığına göre puanlayan bir büyüme modeline göre sıralanan en iyi enerji hisseleridir. ) büyüme. Hem satışlar hem de kazançlar, bir şirketin başarısında kritik faktörlerdir.
Bu nedenle, şirketleri yalnızca bir büyüme ölçütüne göre sıralamak, bir sıralamayı, o çeyreğin muhasebe anormalliklerine (vergi yasalarındaki değişiklikler veya yeniden yapılandırma maliyetleri gibi) karşı duyarlı hale getirir ve bu da bir rakamı veya diğerini genel olarak işi temsil etmez hale getirebilir. Üç ayda bir EPS’si veya gelir artışı %2500’den fazla olan şirketler aykırı değer olarak hariç tutuldu.
| En Hızlı Büyüyen Enerji Stokları | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fiyat ($) | Piyasa Değeri ($B) | EPS Büyüme (%) | Gelir artışı (%) | |
| Maraton Petrol Şirketi (MRO) | 22.52 | 15.9 | 1.380 | 49.6 |
| Coterra Enerji A.Ş. (CTRA) | 28.14 | 22,7 | 138.7 | 265.0 |
| ConocoPhillips (COP) | 88.48 | 114.4 | 485.3 | 80,8 |
Kaynak: YCharts
- Maraton Petrol Şirketi: Marathon Oil, petrol ve gaz arama ve üretimine odaklanan bağımsız bir enerji şirketidir. Şirketin operasyonları, ABD’deki başlıca kaynak oyunlarından dördünde (Eagle Ford, Bakken, STACK/SCOOP ve Permian) ve Ekvator Ginesi’ndeki operasyonlarda yer almaktadır.
- Coterra Enerji A.Ş. Coterra Energy, operasyonları Permiyen Havzası, Marcellus Şeyli ve Anadarko Havzası’na odaklanan bağımsız bir petrol ve gaz arama ve üretim şirketidir.
- ConocoPhillips: ConocoPhillips, petrol ve doğal gaz arama ve üretimi yapan bağımsız bir enerji şirketidir. Şirket, ham petrol, doğal gaz, doğal gaz sıvıları (NGL’ler), sıvılaştırılmış doğal gaz ve bitümü araştırır, üretir ve taşır. ConocoPhillips, 2022 yılının ilk çeyreği kazançlarını 5 Mayıs’ta açıkladı. Net gelir yıldan yıla artarken net gelir yaklaşık altı kat arttı. Daha yüksek fiyatlar ve hacimler ve bir denetimin kapatılmasına ilişkin vergi avantajı, kazanç performansında tüm faktörlerdi.
Bunlar son 12 ayda toplam getirisi en yüksek olan enerji hisseleridir.
| En Momentumu Olan Enerji Stokları | |||
|---|---|---|---|
| Fiyat ($) | Piyasa Değeri ($B) | 12 Aylık Son Toplam Getiri (%) | |
| Antero Kaynakları A.Ş. (AR) | 34.88 | 10.9 | 178.1 |
| Occidental Petroleum Corp. (OXY) | 62.82 | 58.9 | 154.4 |
| Devon Enerji Şirketi (DVN) | 57.21 | 37.8 | 146.3 |
| russell 1000 | Yok | Yok | -8.3 |
| Enerji Seçimi Sektörü SPDR ETF (XLE) | Yok | Yok | 61.2 |
Kaynak: YCharts
- Antero Kaynakları Corp.: Antero Resources, Appalachian Havzası’ndaki mülkleri daha fazla keşfetmeye odaklanmış bir petrol ve doğal gaz şirketidir. 2018’de Antero kaynakları en büyük Amerikan NGL üreticisi oldu. Faaliyet alanı esas olarak Utica Shale ve Marcellus Shale’den oluşmaktadır.
- Occidental Petroleum Corp.: Occidental Petroleum bir petrol ve gaz arama ve üretim şirketidir. Şirket petrol, NGL’ler ve doğal gaz araştırıyor ve üretiyor. Aynı zamanda petrol ve doğal gaz taşır ve depolar ve temel kimyasallar ve viniller üretir.
- Devon Enerji Şirketi: Devon Energy, bağımsız bir petrol ve doğal gaz arama ve üretim şirketidir. Faaliyetleri beş temel alana odaklanmıştır: Delaware Havzası, Eagle Ford, Anadarko Havzası, Powder Nehri Havzası ve Williston Havzası. Devon Energy, 8 Haziran’da, RimRock Oil and Gas, LP’nin kiralama payını ve ilgili varlıklarını satın alacağını duyurdu. RimRock’un operasyonları Williston Havzasında. Satın almanın 2022’nin 3. çeyreğinde tamamlanması bekleniyor ve 865 milyon dolar değerinde.
Burada ifade edilen yorumlar, görüşler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir menkul kıymete yatırım yapmak veya herhangi bir yatırım stratejisi benimsemek için bireysel yatırım tavsiyesi veya tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. Burada sağlanan bilgilerin güvenilir olduğuna inansak da, bunların doğruluğunu veya eksiksizliğini garanti etmiyoruz. İçeriğimizde açıklanan görüşler ve stratejiler tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Piyasa ve ekonomik koşullar hızlı değişime tabi olduğundan, içeriğimizde yer alan tüm yorum, görüş ve analizler yayınlandığı tarih itibariyle oluşturulmakta olup, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Materyal, herhangi bir ülke, bölge, pazar, endüstri, yatırım veya strateji ile ilgili her maddi gerçeğin eksiksiz bir analizi olarak tasarlanmamıştır.
