De mest och minst stabila kryptovalutorna mars 2024 Rapport

2022 var ett skadligt år för krypto. Branschen har länge varit känd för sin volatilitet, men en lång rad högprofilerade konkurser mot bakgrund av ökad reglering och bredare instabilitet i den globala ekonomin gjorde investeringarna farliga. Washington Post beskrev det som  “Kryptovinter och ifrågasatte om branschen någonsin skulle kunna återhämta sig. 

Ändå började året så positivt. FTX, Coinbase, eToro och Crypto.com tillbringade en kombinerad $39m på Super Bowl-reklam, med hjälp av Matt Damon, LeBron James och Larry David. Appnedladdningar för dessa utbyten ros 279% veckan efter NFL:s säsongsfinal. Securities and Exchange Commission (SEC) avvisade dock snabbt försöken att reglera sektorn, och dess ordförande Gary Gensler föreslog befogenheter att behandla kryptoplattformar som finansiella börser.

Det som följde var några brutala månader för branschen. Bitcoin’s pris sjönk med 37% under juni 2022 – den största nedgången på 11 år. Hedgefonder och långivare som Tre pilar och Celsius ansökte om konkurs. I November 2022, FTX kraschadevilket sände chockvågor genom marknaden och fick sektorn att falla under sin värdering på $1 biljoner.

Kryptoinsiders är fortsatt optimistiska om branschens framtid, och Bitcoin:s pris samlad av nästan 70% sedan början av 2023. Om utvecklingen under de senaste 12 månaderna är något att gå efter, vilka coins på marknaden erbjuder mest stabilitet och vilka är de mest volatila för investerare? För att ta reda på det, Myntstart har analyserat prisvärdena för alla större kryptovalutor coin och stabilacoin på marknaden.  

Hur vi genomförde denna undersökning

Använda coin prisuppgifter från CoinMarketCap.comjämförde vi den årliga volatiliteten för varje coin med ett marknadsvärde på $50M eller högre och alla stablecoins med ett marknadsvärde som inte var noll. Vi rankade sedan de bästa kryptovalutorna och stablecoins baserat på deras resultat på marknaden mellan april 2022 och april 2023. 

Viktiga resultat

• • UNUS SED LEO (#LEO) är branschens mest stabila krypto coin, med en volatilitet på årsbasis för 53%.
  • FTX-token (#FTX) är det mest instabila kryptot coin, med kollapsen av dess valutaväxling i november 2022 som ledde till en årlig volatilitet på 218,9%.
  • Tether (#USDT) är den mest stabila stabilacoin, med dess pris fluktuerar endast 0,88% mellan april 2022 och april 2023.
  • Venus BUSD (#vBUSD) har en årlig volatilitet på 90,7%, vilket gör den till minst stabil stabilcoin. 

Pågående FTX Volaitily gör sin Native Token Cryptos minst stabila Coin

Med tanke på omfattningen av FTX:s kollaps och de chockvågor den sände över hela marknaden, inklusive åtal mot dess utskämda grundare och VD Sam Bankman-Fried, är det inte förvånande att dess ursprungliga FTX Token (#FTX) kom ut på toppen som den mest volatila krypton coin i våra resultat. Mellan april 2022 och april 2023 hade den en årlig volatilitet på 218,9%, mer än någon annan krypto på marknaden.

Efter konkursansökan enligt Chapter 11 i november 2022 sjönk priset med svindlande 138%, och värdet fortsatte att fluktuera kraftigt när anklagelserna mot FTX uppdagades. Det återhämtade sig kortvarigt i januari 2023 när Bankman-Fried icke skyldig till bedrägeri i en domstol på Manhattan. Spekulationerna ökade ytterligare i april 2023, när FTX:s huvudadvokat föreslog att utbyte av kryptovaluta kan öppnas igen i framtiden när det hanterar sin konkurs. 

 

Klicka här för att se bilden i full storlek

 

En valuta som hamnade i kläm under kryptovintern var Conflux (#CFX). Den kallades den “kinesiska Ethereum,” starten var stöddes 2018 av tjänstemän i Shanghai trots ett nationellt tillslag mot kryptovalutor innan de expanderade till USA och Kanada 2020. Det började skapa rubriker i början av 2023 när det meddelade att användare på den kinesiska sociala medieappen Little Red Book kunde använda Conflux NFT:er som profilbilder, och deras ställning stärktes ytterligare genom ytterligare stöd från investerare i Kina och Hongkong.  

Mask Network (#MASK) var en annan volatil coin år 2022. Medan kryptovalutaindustrin blödde från skadorna av FTX:s titaniska kollaps, hoppade Mask:s pris med 50% i november 2022 efter valutaväxling Binance meddelade att det skulle läggas till i dess “Bluebird”-indexvilket innebär att priserna på dess coins skulle få en hävstångseffekt i förhållande till marknadsvärdet.

UNUS SED LEO är kryptos mest stabila valuta, trots Bitfinex-problem

Trots turbulensen på marknaden erbjöd vissa kryptovalutor relativ stabilitet. Vår forskning visar att UNUS SED LEO (#LEO) hade den lägsta årliga volatiliteten av alla coin, och fluktuerade med bara 53% mellan april 2022 och april 2023. Detta trots ett bötesbelopp på $1,5 miljoner från Kommissionen för handel med råvarufutures till valutaväxling Bitfinex, för vilken #LEO är en infödd token, 2021 för olagliga transaktioner på sin plattform. 

Valutan inledde året på en hög nivå och steg 59% efter nyheten att det amerikanska justitiedepartementet återfått $3,6 miljarder dollar i hackade Bitcoin som tillhör #LEOs skapare iFinex. Detta resulterade i att #LEO:s Priset stiger med mer än 50%. Men, investerare var negativt inställda till token i slutet av 2022, eftersom den hade fallit från sin högsta nivå på $8,15 mot USD till cirka $3,90.

 

Klicka här för att se bilden i full storlek

 

Gate Token (#GT) och Bitcoin BEP2 (#BEP2) var årets näst- och tredje mest stabila kryptovalutor, med årliga volatilitetsindex på 55,3% respektive 60,9%. Båda coins kämpade mot marknadens instabilitet efter FTX-kraschen, medan #BEP2:s prisanslutning till Bitcoin innebar att den blev sårbar för plötsliga prisfall. Detta inkluderade en incident i mars 2023 där Bitcoin:s värde tappad av 5% på en timme på grund av oro för stabiliteten hos den kryptovänliga banken Silvergate Capital. 

Stablecoins erbjuder mindre marknadsvolatilitet – men välj med omsorg

Kryptovalutor är fortfarande ett populärt val för investerare, men stablecoins erbjuder ett mindre volatilt alternativ genom att knyta värdet på en digital tillgång till en annan valuta eller råvara, vanligtvis den amerikanska dollarn. De erbjuder ett mer praktiskt alternativ till kryptovalutor, eftersom de är mindre benägna att drabbas av kraftiga prisfluktuationer. Detta kan ses i vår analys, eftersom alla utom tre stabilacoins på marknaden hade en lägre årlig volatilitet än 53% för #LEO. 

 

Klicka här för att se bilden i full storlek

 

Stablecoins har dock sina egna problem. Trots marknadstillväxt till ett värde av $130 miljarder år 2021, har SEC fortsätter att granska och reglera branschen för att skydda investerarna. Deras lägre årlig avkastning innebär att investerare är mindre benägna att se någon meningsfull avkastning på kort sikt, och det är också möjligt för en stabilcoin att förlora sin peg om coin förlorar tillräckliga säkerheter eller en större “Whale”-försäljningen äger rum. 

Medan iFinex Tether (#USDT) var den mest stabila av stabilacoins i vår forskning, föll den också offer för skadan som FTXs kollaps orsakade. Trots en årlig stabilitet på bara 0,88% i vår analys, förlorade den kortvarigt sin knuten till den amerikanska dollarn kort efter FTX:s konkursansökan i november 2022, vilket ytterligare undergrävde investerarnas förtroende för branschen. Tether, den tredje mest populära kryptovalutan, försökte försäkra sina kunder om sin stabilitet, och den återhämtade sig snabbare än sina konkurrenter i början av 2023 i ett läge med allt djupare finansiella problem i USA efter kollapsen av Silicon Valley Bank. 

Kryptons volatila 2022 en påminnelse om grundläggande investeringsprinciper

Som investerare var 2022 ungefär lika stressande som det blir. Traditionella aktier och andelar varierade kraftigt, och en rapport visade att 87% antal handelsdagar med S&P 500-aktier såg en svängning på 1% eller mer, vilket inte hade setts sedan finanskrisen 2008. 

För kryptovalutor orsakade den globala instabiliteten och turbulensen på de internationella finansmarknaderna förödelse på redan instabila priser, där även etablerade aktörer som Bitcoin fluktuerade med 61,1%, enligt vår analys. Du kan se vår fullständiga forskning i tabellen nedan, inklusive alla årliga volatilitetsberäkningar för kryptovalutor och stablecoins. 

 

 

På många sätt var 2022 kryptons “Ikaros”-ögonblick, då man flög för nära solen med ambitiösa Super Bowl-reklamer fulla av kändisar, bara för att “kommer att krascha ner till jorden. Tillgångar till ett värde av mer än $2 biljoner utplånades och ryktet för en bransch som omgärdats av ekonomisk skepticism skadades ytterligare. Det förde med sig en skarp insikt om att etablerade aktörer inom krypto måste göra mer för att återvinna investerarnas och beslutsfattarnas förtroende och hitta en Kompromiss i regleringen som skapar större transparens kring digitala tillgångar. 

Det fungerar också som en påminnelse om de viktiga grundläggande faktorer som vi alla måste tänka på när vi investerar: att bara satsa det du har råd att förlora, att göra grundliga undersökningar och förstå de coins du väljer att investera i och att diversifiera din portfölj. Ingen kan vara säker på hur framtiden ser ut för kryptovalutaindustrin, men 2022 är ett år som investerarna aldrig kommer att glömma.

För att läsa mer om kryptovalutor och de olika coins på marknaden, Coin Avsparkar har de insikter du behöver för att förstå sektorn och investera ansvarsfullt.

Metoden bakom undersökningen

För att ta reda på vilka som är de mest och minst stabila kryptovalutorna jämförde vi volatiliteten i avkastningen för de 100 största kryptovalutorna efter marknadsvärde.

Först hämtade vi dagliga data från CoinMarketCap.com för varje coin med ett marknadsvärde på $50M eller högre och alla stabilacoins med ett marknadsvärde som inte är noll. Sedan filtrerade vi coins som inte hade data för alla dagar mellan 27-04-2022 och 26-04-2023 eller hade en 24-timmarsvolym som var mindre än $1M. 

Därefter beräknade vi volatilitet på årsbasis för alla coins. Vi beräknade detta som den årliga standardavvikelsen för kapitalavkastningen, definierad som LN (Pris idag / Pris igår). Vi använde dessa siffror för att jämföra alla kryptor med avseende på stabiliteten i deras avkastning – ju högre årlig volatilitet, desto mindre stabil avkastning. 

Slutligen rankade vi de bästa kryptovalutorna och stablecoins efter hur stabila de var mellan 27-04-2022 och 26-04-2023. Vi tog bara hänsyn till kryptovalutor med ett offentliggjort marknadsvärde på mer än $1m på 24-timmarsvolym och närvaro i de 100 bästa kryptovalutorna efter marknadsvärde (exklusive stablecoins). 

Uppgifterna i denna analys är korrekta per den 26 april 2023.

Andra Popualr-guider