Finans

En Güçlü 5 Grafik

Şamdan grafikleri, birden çok zaman dilimi için verileri tek fiyat çubuklarında toplayan teknik bir araçtır. Bu, onları geleneksel açık-yüksek, düşük-kapalı çubuklardan veya kapanış fiyatlarının noktalarını birleştiren basit çizgilerden daha kullanışlı hale getirir. Şamdanlar, tamamlandıktan sonra fiyat yönünü tahmin eden modeller oluşturur. Doğru renk kodlaması, geçmişi 18. yüzyıl Japon pirinç tüccarlarına dayanan bu renkli teknik araca derinlik katar.

Steve Nison, 1991 tarihli popüler kitabı “Japon Candlestick Charting Techniques” ile Batı dünyasına şamdan kalıpları getirdi. Artık pek çok tüccar, ayı kara bulut örtüsü, akşam yıldızı ve üç kara karga gibi renkli isimleri olan bu oluşumlardan düzinelercesini tanımlayabiliyor. Ek olarak, doji ve çekiç dahil olmak üzere tek çubuk kalıpları düzinelerce uzun ve kısa kenar ticaret stratejisine dahil edilmiştir.

Önemli Çıkarımlar

  • Teknik ticaret araçları olan şamdan kalıpları, yüzyıllardır fiyat yönünü tahmin etmek için kullanılmıştır.
  • Üç çizgi vuruşu, iki siyah boşluk, üç kara karga, akşam yıldızı ve terk edilmiş bebek dahil olmak üzere, fiyat yönünü ve momentumu belirlemek için kullanılan çeşitli şamdan kalıpları vardır.
  • Bu şamdan kalıpları tarafından yayılan birçok sinyal, modern elektronik ortamda güvenilir bir şekilde çalışmayabilir.
  • Tüccarlar, mum kalıplarını ek göstergelerle tamamlar.
  • Şamdanlar, mevcut ve geçmiş fiyat hareketlerini temel alır ve geleceğe yönelik göstergeler değildir.

Temel Şamdan Grafiklerini Anlama

Şamdan Deseni Güvenilirliği

Tüm şamdan desenleri eşit derecede iyi çalışmaz. Büyük popülariteleri, riskten korunma fonları ve algoritmaları tarafından analiz edildikleri için güvenilirliği azalttı. İyi finanse edilen bu oyuncular, popüler metinlerde bulunan teknik analiz stratejilerini uygulayan perakende yatırımcılara ve geleneksel fon yöneticilerine karşı ticaret yapmak için yıldırım hızında yürütmeye güveniyor.

Diğer bir deyişle, riskten korunma fonu yöneticileri, yüksek oranlı yükseliş veya düşüş sonuçları arayan katılımcıları tuzağa düşürmek için yazılım kullanır. Ancak, kısa ve uzun vadeli kâr fırsatlarına izin veren güvenilir modeller ortaya çıkmaya devam ediyor.

İşte fiyat yönü ve momentumun öncüleri olarak son derece iyi performans gösteren beş mum kalıbı. Her biri, daha yüksek veya daha düşük fiyatları tahmin etmede çevreleyen fiyat çubukları bağlamında çalışır. Ayrıca iki şekilde zamana duyarlıdırlar:

  1. Yalnızca gün içi, günlük, haftalık veya aylık olarak incelenmekte olan grafiğin sınırlamaları dahilinde çalışırlar.
  2. Model tamamlandıktan sonra güçleri üç ila beş bar hızla azalır.

Şamdan Performansı

Bu analiz, 2008 tarihli “Candlestick Charts Ansiklopedisi” kitabında şamdan kalıpları için performans sıralamaları oluşturan Thomas Bulkowski’nin çalışmasına dayanmaktadır. İki tür beklenen model sonucu için istatistikler sunar:

  1. Ters Çevirme – Şamdan ters çevirme modelleri, fiyat yönündeki bir değişikliği tahmin eder.
  2. Devam – Devam kalıpları, mevcut fiyat yönünde bir uzantı öngörür.

Aşağıdaki örneklerde, içi boş beyaz mum çubuğu açılış baskısından daha yüksek bir kapanış baskısını, siyah mum çubuğu ise açılış baskısından daha aşağıda bir kapanış baskısını ifade eder.

Üç Hat Vuruşu

Yükselen üç çizgili ters dönüş deseni, düşüş trendi içinde üç siyah mum oluşturur. Her çubuk, daha düşük bir dip not eder ve intrabar dip seviyesinin yakınında kapanır. Dördüncü çubuk daha da aşağı açılır, ancak serideki ilk mumun tepe noktasının üzerinde kapanan geniş bir dış çubukta tersine döner. Açılış baskısı aynı zamanda dördüncü çubuğun altını da işaret ediyor. Bulkowski’ye göre, bu tersine çevirme, %83 doğruluk oranıyla daha yüksek fiyatları öngörüyor.

iki siyah boşluk

Resim Julie Bang’e aittir © Investopedia 2020

İki siyah aralıklı düşüş devam paterni, yükseliş trendinde kayda değer bir tepeden sonra ortaya çıkıyor ve aşağı bir boşluk, daha düşük dipler kaydeden iki siyah çubuk üretiyor. Bu model, düşüşün daha da düşük seviyelere inmeye devam edeceğini ve belki de daha geniş ölçekli bir düşüş trendini tetikleyeceğini tahmin ediyor. Bulkowski’ye göre, bu model %68 doğruluk oranıyla daha düşük fiyatlar öngörüyor.

Üç Kara Karga

Resim Julie Bang’e aittir © Investopedia 2020

Üç siyah karga ters dönüş paterni, bir yükseliş trendinin zirvesinde veya yakınında başlar ve üç siyah çubuk, bar içi en düşük seviyelerine yakın daha düşük en düşük seviyeler yayınlar. Bu model, düşüşün daha da düşük seviyelere inmeye devam edeceğini ve belki de daha geniş ölçekli bir düşüş trendini tetikleyeceğini tahmin ediyor. En düşüş eğilimi gösteren sürüm, alıcıları momentum oyunlarına kaptırdığı için yeni bir zirvede (grafikteki A noktası) başlar. Bulkowski’ye göre, bu model %78 doğruluk oranıyla daha düşük fiyatlar öngörüyor.

Akşam yıldızı

Resim Julie Bang’e aittir © Investopedia 2020

Ayı akşam yıldızı dönüş modeli, yükseliş trendini yeni bir zirveye taşıyan uzun beyaz bir çubukla başlar. Piyasa bir sonraki çubukta daha yüksek boşluklar açar, ancak yeni alıcılar ortaya çıkmaz ve dar aralıklı bir mum çubuğu verir. Üçüncü çubukta aşağı bir boşluk, kalıbı tamamlıyor; bu, düşüşün daha da düşük seviyelere inmeye devam edeceğini ve belki de daha geniş ölçekli bir düşüş trendini tetikleyeceğini tahmin ediyor. Bulkowski’ye göre, bu model %72 doğruluk oranıyla daha düşük fiyatlar öngörüyor.

terk edilmiş bebek

Resim Julie Bang’e aittir © Investopedia 2020

Bir dizi siyah mum daha düşük dipleri bastıktan sonra, terk edilmiş bir bebek tersine yükseliş paterni düşüş trendinin en düşük seviyesinde görünüyor. Bir sonraki çubukta pazar boşlukları düşer, ancak yeni satıcılar ortaya çıkmaz ve aynı fiyattan açılış ve kapanış baskıları olan dar aralıklı bir doji şamdanı verir. Üçüncü çubuktaki yükseliş boşluğu, toparlanmanın daha da yüksek seviyelere çıkmaya devam edeceğini ve belki de daha geniş ölçekli bir yükseliş trendini tetikleyeceğini tahmin eden modeli tamamlıyor. Bulkowski’ye göre, bu model %49,73 doğruluk oranıyla daha yüksek fiyatlar öngörüyor.

Şamdan Ticareti Ne Kadar Doğru?

Şamdan ticareti güvenilir olabilir, ancak sunulan modeller, yönlü hareketin mutlak göstergeleri olarak kabul edilmemelidir. Zaman çerçeveleri değişir ve her bir mumun zaman aralığı arttıkça konsolide edilir ve mumların kendileri yalnızca piyasa koşullarının gecikmeli göstergeleridir. Bu, şamdan okuması yoluyla elde edilen tüm bilgilerin zaten gerçekleştiği ve takas kalıplarını temel almanın, geçmiş kalıplara ve diğer göstergelere dayalı varsayımsal fiyat hareketine yatırım yapmak olduğu anlamına gelir. Birçok tüccar, göreli güç endeksi (RSI) ve hareketli ortalama yakınsama sapma (MACD) gibi ek araçlarla ticaret yapacak.

Şamdanları Nasıl Okursunuz?

Şamdanları okumak aslında oldukça basittir. Her mumun yüksekliği, mumun temsil ettiği zaman diliminin açılış ve kapanış fiyatına göre belirlenir (tipik olarak 15 dakika, 30 dakika, 1 saat, 4 saat, 1 gün, 1 hafta ve 1 ay). Her mumun kuyruğu veya fitili veya kutunun üstünde ve altında uzanan tek çizgi, mum için en düşük fiyatı ve en yüksek fiyatı temsil eder, ancak kapanış fiyatını temsil etmez. Bu, mumun zaman aralığı boyunca ulaşılan en yüksek noktadır. Gövde düz, siyah veya kırmızı ise, fiyatın daha düşük kapatıldığını gösterir. Beyaz veya yeşil olan içi boş mumlar, fiyatın mumun başladığı zamandan daha yüksek kapandığı anlamına gelir.

Kaç Şamdan Deseni Vardır?

Bu sorunun cevabı kime sorulduğuna göre değişir. Daha belirsiz şamdan formasyonlarına odaklanacak tüccarlar 50’den fazla olduğunu söyleyebilirken, yalnızca en yaygın olarak bilinen formasyonlarda ticaret yapan temkinli tüccarlar 25 civarında olduğunu söyleyecektir. Genel olarak kabul edilen şamdan formasyonları ortalarda bir yerdedir, 35 arasında ve 42.

Alt çizgi

Şamdan kalıpları, piyasa oyuncularının dikkatini çeker, ancak bu kalıpların yaydığı birçok geri dönüş ve devam sinyali, modern elektronik ortamda güvenilir bir şekilde çalışmaz. Neyse ki, Thomas Bulkowski’nin istatistikleri, bu modellerin dar bir seçimi için alışılmadık bir doğruluk göstererek, tüccarlara işlem yapılabilir satın alma ve satma sinyalleri sunuyor.

Şamdan kalıplarına bakmaktan elde edilen bilgileri kullanmak ve bunlara dayalı bir varlığa yatırım yapmak için bir aracılık hesabı gerekir. Biraz araştırma süresinden tasarruf etmek için, Investopedia yatırım ihtiyaçlarınız için doğru brokeri bulabilmeniz için en iyi çevrimiçi brokerlerin bir listesini bir araya getirdi.

Haber Merkezi

Türkiye'nin uzman kadrolu kripto haber platformu! Bitcoin haberleri, kripto para haberleri, altcoin haberleri, videolar ve daha fazlası...

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu